- name
- mutual-fund-monthly-update
- description
- 基金月报信息提取。支持单文件上传和批量处理文件夹。自动学习Excel模板，从PDF月报提取数据，生成两份Excel（PDF信息Excel + 用户模板Excel）。
- version
- 2.2.2
- author
- Yujing2013
- tags
- [基金, 月报, Excel, PDF, 模板, 批量处理]
基金月报信息提取
一句话说明：上传Excel模板和PDF月报，AI自动提取数据并按模板格式生成新Excel。
输入
| 类型 | 说明 | 必需 |
|---|---|---|
| Excel模板 | 用户自定义的Excel格式 | 可选 |
| PDF文件 | 基金月报PDF（支持文本/图表/扫描版） | 必需 |
两种上传方式：
- 逐个上传文件：发送完所有文件后说"好了"或"开始处理"
- 批量处理文件夹：提供文件夹路径，AI自动扫描处理
输出
AI自动生成两份Excel：
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| PDF信息Excel | AI格式，不同基金分不同Sheet，同一基金不同时间在同一Sheet |
| 用户模板Excel | 按用户模板格式填充，保持原有样式和公式 |
产品功能
✅ 智能提取：文本+OCR双重提取，确保图表数据不遗漏 ✅ 模板学习：自动学习用户Excel模板，精确填入数据 ✅ 批量处理：支持文件夹批量处理，一次处理多个基金 ✅ 自动分类：自动识别基金名称和日期，智能分类 ✅ 格式保持：保持模板原有的数据类型、样式、公式 ✅ 模糊匹配：字段名智能匹配，适应不同表述方式
提取的数据：
- 核心指标：久期、YTM、基金规模
- 分布数据：行业分布、地区分布、信用评级分布
- 其他：十大持仓、派息记录、基金表现
快速开始
方式1：上传文件
用户：[发送模板.xlsx] + [发送PDF文件]
用户：好了
AI：[生成两份Excel]
方式2：批量处理
用户：请处理这个文件夹：/path/to/folder/
AI：[扫描 → 提取 → 生成Excel]详细说明
references/- 技术文档（模板学习、字段映射、OCR规则、批量处理、交互规则）SECURITY_REVIEW.md- 安全评估报告