Financial Analysis Skills Suite
LibraQuant Financial Analysis Skills Suite 包含 58 个专家级财务分析技能，涵盖估值建模、财务分析、风险评估三大核心领域。
技能总览
| 类别 | 数量 | 技能范围 |
|---|
| 估值建模 | 14 | DCF模型、可比估值、WACC计算、行业特化估值 |
| 财务分析 | 26 | 财务比率、现金流分析、盈利能力、资产结构 |
| 风险评估 | 18 | 欺诈检测、流动性风险、盈利质量、敏感性分析 |
一、估值建模 (14 Skills)
用于企业价值评估和投资决策的定量分析工具。
DCF估值模型
| Skill | 用途 | 适用场景 |
|---|
dcf-zero-growth | DCF零增长模型 | 成熟稳定企业估值 |
dcf-constant-growth | DCF恒定增长模型 | 稳定增长期企业 |
dcf-two-stage | DCF二阶段模型 | 高增长转稳定期企业 |
dcf-three-stage | DCF三阶段模型 | 复杂增长模式企业 |
可比估值模型
| Skill | 用途 | 关键指标 |
|---|
pe-valuation | 市盈率估值 | 盈利倍数、行业对比 |
pb-valuation | 市净率估值 | 账面价值倍数 |
ps-valuation | 市销率估值 | 收入倍数 |
peg-valuation | PEG估值 | 增长调整市盈率 |
资本成本与专业估值
| Skill | 用途 | 输出结果 |
|---|
wacc-calculation | 加权平均资本成本 | WACC、折现率 |
cost-of-equity-capm | 股权成本(CAPM) | 预期收益率 |
bank-valuation | 银行估值 | 金融机构专用模型 |
insurance-valuation | 保险估值 | 保险公司估值 |
real-estate-valuation | 房地产估值 | REITs、地产项目 |
tech-company-valuation | 科技公司估值 | 初创/成长型科技公司 |
二、财务分析 (26 Skills)
用于深入理解企业财务状况和经营绩效的分析工具。
财务比率框架
| Skill | 用途 | 分析维度 |
|---|
financial-ratio-framework | 财务比率综合分析 | 五维比率体系 |
dupont-five-factor | 杜邦五因素分析 | ROE拆解 |
roe-analysis | ROE分析 | 股东回报 |
roic-analysis | ROIC分析 | 投入资本回报 |
盈利能力分析
| Skill | 用途 | 关注点 |
|---|
gross-margin-analysis | 毛利率分析 | 成本结构 |
revenue-analysis | 收入分析 | 收入增长、质量 |
cost-analysis | 成本分析 | 成本控制 |
expense-analysis | 费用分析 | 费用效率 |
现金流分析
| Skill | 用途 | 现金流类型 |
|---|
cashflow-forecasting | 现金流预测 | 未来现金流 |
free-cashflow-calculation | 自由现金流计算 | FCFF/FCFE |
operating-cashflow-analysis | 经营现金流分析 | 核心经营活动 |
investing-cashflow-analysis | 投资现金流分析 | 资本支出 |
financing-cashflow-analysis | 融资现金流分析 | 融资活动 |
cashflow-profit-reconciliation | 现金流利润调节 | 净利润→经营现金流 |
cash-cycle-analysis | 现金周期分析 | CCC、周转效率 |
working-capital-analysis | 营运资本分析 | 流动性管理 |
资产与资本结构
| Skill | 用途 | 分析对象 |
|---|
asset-structure-analysis | 资产结构分析 | 资产配置 |
asset-capital-matching | 资产资本匹配 | 期限匹配 |
capital-structure-analysis | 资本结构分析 | 债务/股权比例 |
interest-bearing-debt-analysis | 有息负债分析 | 债务成本 |
balance-sheet-restructuring | 资产负债表重组 | 重组方案 |
报表处理与对比
| Skill | 用途 | 功能 |
|---|
financial-statement-extraction | 财务报表提取 | 数据提取 |
financial-data-standardization | 财务数据标准化 | 口径统一 |
income-statement-restructuring | 利润表重组 | 重分类 |
notes-to-financial-statements | 财务报表附注分析 | 附注解读 |
peer-selection | 可比公司筛选 | 对标选择 |
peer-comparison-analysis | 可比公司分析 | 横向对比 |
industry-benchmarking | 行业基准对比 | 行业对标 |
competitive-positioning | 竞争定位分析 | 市场地位 |
三、风险评估 (18 Skills)
用于识别、量化和监控财务风险的工具。
风险检测
| Skill | 用途 | 风险类型 |
|---|
fraud-risk-detection | 欺诈风险检测 | 财务造假识别 |
liquidity-risk-assessment | 流动性风险评估 | 短期偿债能力 |
sensitivity-analysis | 敏感性分析 | 关键变量影响 |
质量评估
| Skill | 用途 | 评估对象 |
|---|
earnings-quality-analysis | 盈利质量分析 | 利润可持续性 |
profit-quality-analysis | 利润质量分析 | 利润真实性 |
financial-statement-quality | 财务报表质量 | 整体质量 |
financial-statement-quality-check | 财务报表质量检查 | 质量清单 |
特殊事项分析
| Skill | 用途 | 关注点 |
|---|
related-party-transaction-analysis | 关联交易分析 | 利益输送 |
audit-report-analysis | 审计报告分析 | 审计意见 |
accounting-policy-analysis | 会计政策分析 | 政策选择 |
accounting-estimate-evaluation | 会计估计评估 | 估计合理性 |
tax-analysis | 税务分析 | 税务风险 |
决策支持
| Skill | 用途 | 输出 |
|---|
trend-analysis | 趋势分析 | 时间序列趋势 |
investment-thesis-generation | 投资论点生成 | 投资建议 |
portfolio-tracking | 投资组合跟踪 | 组合监控 |
valuation-report-writer | 估值报告撰写 | 专业报告 |
使用方法
单个 Skill 调用
/[skill-name]
例如：/dcf-two-stage
组合使用流程
场景1：新股IPO估值
tech-company-valuation - 确定科技公司估值方法dcf-three-stage - 三阶段DCF估值comparable-analysis - 可比公司估值对比sensitivity-analysis - 敏感性分析
场景2：上市公司深度分析
financial-ratio-framework - 财务比率综合分析dupont-five-factor - ROE拆解分析earnings-quality-analysis - 盈利质量评估fraud-risk-detection - 财务风险排查peer-comparison-analysis - 同业对比
场景3：投资组合监控
portfolio-tracking - 组合整体跟踪valuation-report-writer - 生成定期报告trend-analysis - 趋势监控
技能命名规则
所有 skill 命名采用 kebab-case（短横线连接的小写字母）：
- ✅
dcf-two-stage - ✅
earnings-quality-analysis - ❌
DCFTwoStage - ❌
dcf_two_stage
数据来源
这些 skills 支持分析以下数据源：
- 公司年报/季报
- 财务数据库（Wind、Bloomberg等）
- 实时行情数据
- 行业研究报告
免责声明
本技能套件提供的分析结果仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。
*LibraQuant Financial Analysis Skills Suite* *58个专家级财务分析技能，让专业分析触手可及*
